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2020年02月29日 星期六

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近200基金打中48家新股 国联安安心成长独中七元

  2月10日,作为春节后首只亮相的新股, 晶方科技 (603005.SH)收报在44%的涨幅上限。此外,包括 光环新网 (300383.SZ)、 众信旅游 (002707.SZ)、 博腾股份 (300363.SZ)、 斯莱克 (300382.SZ)、 绿盟科技 (300369.SZ)等一批新股均封于涨停板上。

  而随着2月11日 东易日盛 (002713.SZ)、 登云股份 (002715.SZ)以及 岭南园林 (002717.SZ)3只 新股发行后,首轮48家新股发行将暂告一段落。但在这场新股盛宴中,不少基金机构已赚得盆满钵满。

  “在新的IPO配售机制下,新股资源更多地流向了网下配售的机构投资者。对于 新股申购,当前市场已基本认同要积极申购,特别是机构申购的积极性更高,并认为整体申购风险并不大。”广证恒生分析师张广文表示。

  统计数据显示,48家IPO公司网下配售数量为14.57亿股,而网上发行数量仅为9.49亿股,二者配售之比为1.54:1。仅以公募基金为例,据统计,截至2月7日,累计已有近200只基金获配新股,其申购金额和获配金额分别达321亿元和50亿元。若按首日涨幅44%的上限计算,上述基金首日套现的话,累计可获利22亿元。

  不过,张广文认为,与散户在 二级市场火热追捧截然不同的是,机构并不会轻易在二级市场介入刚上市的新股,而且在网下获得配售的股份也基本上在上市前3个交易日沽清,以回避炒作风险。

  “机构当前明显是在一级市场和二级市场中实行新股的差价套利模式。从已上市的新股成交情况来看,大部分新股都在上市首日及第二个交易日有较明显的机构套现迹象。”张广文称。

  国联安安心成长独中七元

  在已完成网下发行的48只新股中,除了有131家一般法人参与网下配售外,另有102家基金、44家 保险 公司、42家券商、28家券商集合 理财产品、22家基金管理公司、14家社保基金、11家企业年金、10家财务公司、6家信托公司等参与网下新股配售。

  从新股申购金额来看,一般法人、保险公司、 基金公司是申购新股金额最大的前3家机构。其中,保险公司成为了户均新股申购金额最多的机构投资者。

  就公募基金获配新股情况来看, 国联安基金旗下安心成长更是独中七元高居基金新股配售榜榜首。截至目前,国联安安心成长已分别获配了 新宝股份 (002705.SZ)、 炬华科技 (300360.SZ)、 楚天科技 (300358.SZ)、 天赐材料 (002709.SZ)、 易事特 (300376.SZ)、 岭南园林、 海天味业 (603288.SH)等7只新股,合计申购金额达16.85亿元。其中, 炬华科技、海天味业、 楚天科技3只新股的发行价分别高达55.11元/股、51.25元/股、40元/股。

  截至目前,国联安安心成长累计获配金额已达2.639亿元,若按首日涨幅44%的上限计算,该基金在首日套现的话,累计约可获利1.16亿元。

  其中,国联安安心成长获配金额最高的海天味业达1.29亿元,获配252.58万股; 新宝股份、炬华科技、楚天科技也分别获配了4890.09万元、3307.43万元、4101.06万元,各获配465.72万股、60.01万股、102.52万股。

  而中银保本和 东方精选 混合两只基金分别以获配6只新股紧随其后,其累计申购金额和获配金额分别为6.2亿元、5.65亿元和5.24亿元和1.002亿元。其中,东方精选混合就获配了炬华科技、 欣泰电气 (300372.SZ)、 溢多利 (300381.SZ)、 麦趣尔 (002719.SZ)、 金轮股份 (002722.SZ)、 金莱特 (002723.SZ)等6只新股。

  此外,兴全旗下 兴全趋势 和 兴全全球视野 也分别获配了5只新股,已获配金额分别为2.65亿万元和8138.14万元;景顺长城旗下也有3只基金各获配了4只新股,分别为 景顺长城内需增长 贰号、景顺长城内需增长、 景顺长城策略精选 ,各获配了1.06亿元、1.068亿元、7012.6万元。

   机构一、二级市场疯狂套利

  华泰证券 研究员朱克明直言,在上市首日即卖出已经成为了大多数参与网下配售机构的选择。

  从已上市新股的市场表现来看,网下机构认购倍数超过10倍以上的新股,其上市后大都走势强势,如天赐 材料 (59.72倍)、 众信旅游(18.10倍)、 我武生物 (300357.SZ,15.05倍)、 扬杰科技 (300373.SZ11.89倍)、 思美传媒 (002712.SZ,10.77倍)等。此外,在已经上市的43只新股中,共有38只上市首日上演“秒停秀”,占比高达近九成。

  “当前新股上市后的短期炒作赚钱效应使得一、二级市场存在套利空间。”张广文称。“在当前新股的申购和首日上市监管模式下,新股呈现一级市场批发式申购和二级市场大幅套现的交易模式,主要表现在,机构屯重金进行新股网下配售——集中资金优势进行新股高竞价开盘——首日大幅上涨后逐步实施新股减持套现——中小投资者在高价接手后继续炒高——短线非理性投资者盲目接盘——新股估值偏高缺乏后续 资金流入而逐步回落下跌。”

  张广文表示,这种模式重点在于,虚高的新股价格有众多非理性的中小散户进行短线炒作和承接。如果没有这样的市场承接力,预计新股的高发行和高开高走模式未来将难以持续。

  而沪深两大交易所的 龙虎榜交易异动信息也表明,在部分新股的主力卖出榜上,机构甩卖仍较为明显。如在 天赐材料、 恒华科技 、 汇金股份 (300368.SZ)、 安控股份 (300370.SZ)、 汇中股份 (300371.SZ)、 扬杰科技等龙虎榜席位中,卖盘中机构占据了不少席位。

  在 恒华科技、 安控股份上市的前三个交易日里,其前五大卖出主力中,每个交易日几乎被机构席位所包揽;2月7日,天赐材料涨停当天,机构席位位居第一大卖出主力,累计抛售1428.3万元。

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