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2020年04月09日 星期四

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上投摩根岁岁盈定期开放债券型基金合同生效公告

  公告送出日期:2013年8月29日

  1 公告基本信息

  基金名称

  上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金

  基金简称

  上投摩根岁岁盈定期开放债券

  基金主代码

  000257

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2013年8月28日

  基金管理人名称

  上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人名称

  交通银行股份有限公司

  公告依据

  上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

  下属分级基金的基金简称

  上投摩根岁岁盈定期开放债券A类

  上投摩根岁岁盈定期开放债券C类

  下属分级基金的交易代码

  000257

  000258

  2 基金募集情况

  基金募集申请获中国证监会核准的文号

  中国证监会证监许可[2013]800号文

  基金募集期间

  自2013年7月29日起至2013年8月23日止

  验资机构名称

  普华永道中天会计师事务所有限公司

  募集资金划入基金托管专户的日期

  2013年8月27日

  募集有效认购总户数(单位:户)

  2,926

  份额级别

  上投摩根岁岁盈定期开放债券A类

  上投摩根岁岁盈定期开放债券C类

  合计

  募集期间净认购金额(单位:元)

  656,470,227.34

  19,896,499.78

  676,366,727.12

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)

  135,589.74

  5,588.06

  141,177.80

  募集份额(单位:份)

  有效认购份额

  656,470,227.34

  19,896,499.78

  676,366,727.12

  利息结转的份额

  135,589.74

  5,588.06

  141,177.80

  合计

  656,605,817.08

  19,902,087.84

  676,507,904.92

  其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  0

  0

  0

  占基金总份额比例

  0%

  0%

  0%

  其他需要说明的事项

  无

  其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  0

  0

  0

  占基金总份额比例

  0%

  0%

  0%

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

  是

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

  2013年8月28日

  备注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理均未持有本基金。

  上投摩根基金管理有限公司

  2013年8月29日

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