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2019年11月19日 星期二

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工银睿智深证100A份额年约定年基准收益率等公告

  关于工银瑞信睿智深证100指数分级证

  券投资基金之A份额2013年度约定年

  基准收益率的公告

  根据《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》中关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")之工银100A份额约定年收益率的相关规定:工银100A份额约定年基准收益率为"1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%",1年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2013年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为3.0%,因此工银100A份额2013年约定年基准收益率为6.5%(=3.0%+3.5%)。

  风险提示:

  1、在本基金既定收益率水平一定的前提下,如果工银100A份额的约定年收益率上调,工银100B份额的资产分配份额将相应减少;如果工银100A份额的约定年收益率下调,工银100B份额的资产分配份额将相应增加。

  2、本基金工银100A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,工银100A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

  2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400-811-9999

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2013年7月2日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间工银100A份额停牌的公告

  因工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")于2013年7月1日对在该日登记在册的工银瑞信睿智深证100指数证券投资基金之基础份额(以下简称"工银100",交易代码:164811)和工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之A份额(以下简称"工银100A",交易代码:150112)办理定期份额折算业务,本基金工银100A将于2013年7月2日暂停交易,并将于2013年7月3日10:30恢复交易。

  根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年7月3日工银100A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2013年7月2日的工银100A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于工银100A折算前存在折价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2013年7月3日的前收盘价存在较大差异,7月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2013年7月2日

深证100A(150112) 详细

工银100A(150112) 详细

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