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2020年03月29日 星期天

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天治基金旗下基金所持九龙电力估值方法调整公告

  根据天治基金管理有限公司(简称"本公司")与杭州数米基金销售有限公司(简称"数米基金")签署的代理销售协议,数米基金自2013年6月25日起为投资者办理本公司旗下天治财富增长证券投资基金(基金代码:350001)、天治品质优选混合型证券投资基金(基金代码:350002)、天治天得利货币市场基金(基金代码:350004)、天治创新先锋股票型证券投资基金(基金代码:350005)、天治稳健双盈债券型证券投资基金(基金代码:350006)、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350007)、天治成长精选股票型证券投资基金(基金代码:350008)、天治稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:350009)的申购、赎回、定期定额投资(定期定额投资每次最低申购金额为人民币100元,含申购手续费)以及上述基金之间的基金转换业务。

  同时,自2013年6月25日起,投资者通过在线基金交易平台-数米基金超市(market.fund123.cn)和销售网点申购(包括定投)本公司上述基金的,申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。

  一、重要提示:

  1、投资者在数米基金办理上述业务需遵循本公司和数米基金最新的相关规定;

  2、具体基金转换业务规则详见本公司于2012年12月29日在本公司网站发布的《天治基金管理有限公司基金转换业务规则》。

  二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、本公司网站:www.chinanature.com.cn

  2、本公司客户服务电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800

  3、数米基金网站: www.fund123.cn

  4、数米基金客户服务电话:4000-766-123

  特此公告。

  天治基金管理有限公司

  2013年6月25日

  天治基金管理有限公司关于调整旗下

  基金所持九龙电力股票估值方法的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,天治基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2008年9月16日始,对旗下基金所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本公司2008年9月16日的有关公告)。

  根据上述公告,经与托管行协商一致,自2013年6月24日起,本公司对旗下基金所持九龙电力股票(股票代码:600292)按指数收益法进行估值。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  天治基金管理有限公司网站:www.chinanature.com.cn

  客户服务电话:400-098-4800 、021-60374800

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

  特此公告。

  天治基金管理有限公司

  2013年6月25日

远达环保(600292) 详细

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