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2020年04月01日 星期三

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嘉实基金旗下基金持有11亚迪01估值调整等公告

  嘉实基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的“11亚迪01”

  债券估值调整的公告

  2013年6月19日,嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分证券投资基金持有的"11亚迪01"(代码:112093)收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2013年6月19日起,对本公司旗下证券投资基金持有的"11亚迪01"按照中央国债登记结算有限责任公司提供的"11亚迪01"的估值价格予以估值。

  本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。

  投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2013年6月20日

  嘉实基金管理有限公司

  关于增加杭州联合农村商业银行股份有

  限公司为嘉实旗下基金代销机构并开展

  定投业务的公告

  根据嘉实基金管理有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司(以下简称"杭州联合银行")签署的开放式基金代销协议:自2013年6月20日起,增加杭州联合银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

  一、代销基金范围

  嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金A类、嘉实货币市场基金B类、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A类、嘉实多元收益债券型证券投资基金B类、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实信用债券型证券投资基金A类、嘉实信用债券型证券投资基金C类、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实安心货币市场基金A类、嘉实安心货币市场基金B类、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实优化红利股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金A类、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金B类、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金A类、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金C类、嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金合计31只基金。自2013年6月20日起,所有投资者可在杭州联合银行办理上述基金的开户、申购等业务。

  二、定期定额投资业务

  自2013年6月20日起,投资者可通过杭州联合银行开办上述基金(不包括嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金A类、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金B类、嘉实优化红利股票型证券投资基金)定期定额投资业务,在办理 "定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  1、申请方式

  (1)投资者可通过杭州联合银行开办上述基金(除嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金A类、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金B类)"定期定额投资业务"的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。

  (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到杭州联合银行的销售网点申请办理此项业务。

  2、办理时间

  "定期定额投资业务"申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

  3、扣款日期

  投资者应与杭州联合银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

  4、扣款金额

  投资者应与杭州联合银行就上述基金申请开办"定期定额投资业务"约定每月固定扣款(申购)金额,每月扣款金额除嘉实超短债为人民币300元起(含300元),其余基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。

  5、扣款方式

  (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

  (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

  6、交易确认

  以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(其中嘉实海外(QDII)、嘉实全球房地产(QDII)为T+2日内),投资者可在T+2日(其中嘉实海外(QDII)、嘉实全球房地产(QDII)为T+3日)到杭州联合银行网点查询相应基金的申购确认情况。

  7、"定期定额投资业务"的变更和终止

  (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到杭州联合银行申请办理业务变更手续;

  (2)投资者终止"定期定额投资业务",须携带本人有效身份证件及相关凭证到杭州联合银行申请办理业务终止手续;

  (3)具体办理程序应遵循杭州联合银行的有关规定。

  三、费率优惠

  通过杭州联合银行申购开放式基金的个人合法投资者,享有申购费率优惠及定投费率优惠:(1)原申购费率高于0.6%,优惠费率为四折,但优惠费率不低于0.6%;(2)原申购费率低于0.6%,按照原费率执行。

  优惠活动或业务规则如有变动,请以杭州联合银行最新公告为准。

  四、业务咨询

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

  1、 杭州联合农村商业银行股份有限公司

  住所、办公地址:杭州市建国中路99号杭州联合银行大楼

  法定代表人:张晨

  联系人:胡莹

  联系电话:0571-87923324

  传真:0571-87923214

  客服电话:96592

  公司网址:www.urcb.com

  2、 嘉实基金管理有限公司

  客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2013年6月20日

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