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浦银安盛季季添利定期开放债券基金合同生效公告

  公告送出日期:2013年6月17日

  1 公告基本信息

  基金名称

  浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金

  基金简称

  浦银安盛季季添利债券

  基金主代码

  519123

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2013年6月14日

  基金管理人名称

  浦银安盛基金管理有限公司

  基金托管人名称

  上海银行股份有限公司

  公告依据

  《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

  下属分级基金的基金简称

  浦银安盛季季添利债券A

  浦银安盛季季添利债券C

  下属分级基金的交易代码

  519123

  519124

  注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  2 基金募集情况

  基金募集申请获中国证监会核准的文号

  证监许可[2013]304号

  基金募集期间

  自2013年5月13日至2013年6月7日止

  验资机构名称

  普华永道中天会计师事务所有限公司

  募集资金划入基金托管专户的日期

  2013年6月14日

  募集有效认购总户数(单位:户 )

  13,245

  份额级别

  浦银安盛季季添利债券A

  浦银安盛季季添利定期债券C

  合计

  募集期间净认购金额(单位:元)

  2,189,095,428.90

  274,024,100.99

  2,463,119,529.89

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)

  1,457,004.52

  136,852.50

  1,593,857.02

  募集份额(单位:份 )

  有效认购份额

  2,189,095,428.90

  274,024,100.99

  2,463,119,529.89

  利息结转的份额

  1,457,004.52

  136,852.50

  1,593,857.02

  合计

  2,190,552,433.42

  274,160,953.49

  2,464,713,386.91

  其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份 )

  -

  -

  -

  占基金总份额比例

  -

  -

  -

  其他需要说明的事项

  无

  无

  无

  其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  -

  330,081.45

  330,081.45

  占基金总份额比例

  -

  0.12%

  0.01%

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

  是

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

  2013年6月14日

  注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

  2、募集期间场外净认购金额为2,463,119,529.89元,场内净认购金额为0元。

  3 其他需要提示的事项

  (1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.py-axa.com)或客户服务电话(400-8828-999或021-3307-9999)查询交易确认情况。

  (2)本基金以定期开放的方式运作,即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。本基金以3年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个自由开放期结束之日次日起(包括该日)至3年后的年度对日的前一日止。在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为5至20个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在自由开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作,共包含为12个封闭期和11个受限开放期。

  在首个运作周期中,本基金的受限开放期为本基金基金合同生效日的季度对日。在第二个及以后的运作周期中,本基金的受限开放期为该运作周期首日的季度对日。本基金的每个受限开放期为1个工作日。在每个受限开放期,本基金将对净赎回数量进行控制,确保净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在15%以内,如净赎回占比超过15%,则对当日的申购申请进行全部确认,对赎回申请进行按比例部分确认,使得净赎回不超过15%。如净赎回数量小于零,即发生净申购时,则对当日的申购及赎回申请全部确认。在每个运作周期内,除受限开放期以外,均为封闭期。在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回。如封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期(含自由开放期和受限开放期,下同)自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2013年6月17日

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