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银华信用债券型证券投资基金分红公告公告

  送出日期:2013年6月13日

  1 公告基本信息

  基金名称

  银华信用债券型证券投资基金

  基金简称

  银华信用债券封闭

  场内基金简称

  银华信用

  基金主代码

  161813

  基金合同生效日

  2010年6月29日

  基金管理人名称

  银华基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国建设银行股份有限公司

  公告依据

  相关法律法规和《银华信用债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定

  收益分配基准日

  2013年6月3日

  截止收益分配基准日的相关指标

  基准日基金份额净值(单位:人民币元)

  1.077

  基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

  141,947,583.79

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

  -

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

  0.600

  有关年度分红次数的说明

  本次分红为2013年度第一次分红

  注:根据本基金基金合同的规定,在符合相关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年至多12次,至少1次;年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。因本次分红时点在年中,故“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指标不适用于本次分红。

  2 与分红相关的其他信息

  权益登记日

  2013年6月20日

  除息日

  2013年6月21日(场内)

  2013年6月20日(场外)

  现金红利发放日

  2013年6月21日(场内)

  2013年6月24日(场外)

  分红对象

  权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人

  税收相关事项的说明

  根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明

  本基金分红手续费由基金资产承担。

  3 其他需要提示的事项

  3.1 提示

  1)权益分派期间(2013年6月14日至2013年6月20日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  2)本次收益分配方式为现金分红。

  3)权益登记日买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  3.2 咨询途径

  1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

  2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

  3)银华基金管理有限公司直销中心及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

  3.3风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2013年6月13日

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