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2019年12月06日 星期五

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南方现金增利基金收益支付公告(2013年第6号)

  公告送出日期:2013年6月13日

  1 公告基本信息

  基金名称

  南方现金增利基金

  基金简称

  南方现金增利货币

  基金主代码

  202301

  基金合同生效日

  2004年3月5日

  基金管理人名称

  南方基金管理有限公司

  公告依据

  《南方现金增利基金基金合同》

  收益集中支付并自动结转为基金份额的日期

  2013-06-14

  收益累计期间

  自 2013-05-16

  至 2013-06-16 止

  注:-

  2 与收益支付相关的其他信息

  累计收益计算公式

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。

  收益结转的基金份额可赎回起始日

  2013年6月18日

  收益支付对象

  收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  收益支付办法

  本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2013年6月17日直接计入其基金账户,2013年6月18日起可查询及赎回。

  税收相关事项的说明

  根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  费用相关事项的说明

  本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

  注:-

  3 其他需要提示的事项

  1、投资者于2013年6月14日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;

  2、若投资者于2013年6月14日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

  3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

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