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2020年04月01日 星期三

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嘉实如意宝定期开放债券基金合同生效公告

  公告送出日期:2013年6月5日

  1 公告基本信息

  基金名称

  嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金

  基金简称

  嘉实如意宝定期债券

  基金主代码

  000113

  基金运作方式

  契约型,以定期开放方式运作

  基金合同生效日

  2013年6月 4 日

  基金管理人名称

  嘉实基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国建设银行股份有限公司

  公告依据

  《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

  下属分级基金的基金简称

  嘉实如意宝定期债券A

  嘉实如意宝定期债券B

  嘉实如意宝定期债券C

  下属分级基金的交易代码

  000113

  000114

  000115

  2 基金募集情况

  基金募集申请获中国证监会核准的文号

  证监许可[2013]290号

  基金募集期间

  自2013年5月13日至2013年5月31日止

  验资机构名称

  普华永道中天会计师事务所有限公司

  募集资金划入基金托管专户的日期

  2013年6月4日

  募集有效认购总户数(单位:户)

  10,970

  份额级别

  嘉实如意宝定期债券A

  嘉实如意宝定期债券B

  嘉实如意宝定期债券C

  合计

  募集期间净认购金额(单位:元)

  1,192,115,640.62

  3,763,072.69

  520,162,211.26

  1,716,040,924.57

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)

  466,273.23

  868.49

  221,898.86

  689,040.58

  募集份额(单位:份)

  有效认购份额

  1,192,115,640.62

  3,763,072.69

  520,162,211.26

  1,716,040,924.57

  利息结转的份额

  466,273.23

  868.49

  221,898.86

  689,040.58

  合计

  1,192,581,913.85

  3,763,941.18

  520,384,110.12

  1,716,729,965.15

  其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  0

  0

  0

  0

  占基金总份额比例

  0

  0

  0

  0

  其他需要说明的事项

  无

  其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  0

  0

  0

  0

  占基金总份额比例

  0

  0

  0

  0

  其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  0

  0

  0

  0

  其中:本基金基金经理认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  0

  0

  0

  0

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

  是

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

  2013年6月4日

  注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

  3 其他需要提示的事项

  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

  根据嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实如意宝定期债券自2013年6月4日《基金合同》生效后,除首个封闭期为13个月外,以一年为一个封闭期。每个封闭期内,本基金不开放申购或赎回。每个封闭期期满后的下一个工作日,进入开放期。每个开放期最短为5个工作日,最长不超过20个工作日。自每个开放期最后一日的下一日起(包括该日),至该日年度对日的前一自然日,为下一封闭期。下一封闭期期满后的下一个工作日,又进入开放期。依此类推,本基金持续运作。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2013年6月5日

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