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2020年12月01日 星期二

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交银施罗德部分基金五一前暂停申购等业务的公告

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债

  债券型发起式证券投资基金于2013年“劳动节”假期后恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2013年4月22日

  1.公告基本信息

  基金名称交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金简称交银纯债债券发起基金主代码519718基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司公告依据《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2013年5月2日恢复转换转入日2013年5月2日恢复定期定额投资日2013年5月2日恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)精神,2013年4月27日(星期六)至2013年5月1日(星期三)上海证券交易所和深圳证券交易所休市五天,2013年5月2日(星期四)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2013年5月2日起恢复本基金申购、转换转入和定期定额投资业务。下属分级基金的基金简称交银纯债债券发起A/B交银纯债债券发起C下属分级基金的交易代码519718(前端)、519719(后端)519720该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资是是

  2.其他需要提示的事项

  特别提示:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债

  债券型发起式证券投资基金于2013年“劳动节”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2013年4月22日

  1.公告基本信息

  基金名称交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金简称交银纯债债券发起基金主代码519718基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司公告依据《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2013年4月25日暂停转换转入起始日2013年4月25日暂停定期定额投资起始日2013年4月25日限制申购金额(单位:元)-限制转换转入金额(单位:元)-暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)精神,2013年4月27日(星期六)至2013年5月1日(星期三)上海证券交易所和深圳证券交易所休市五天,2013年5月2日(星期四)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务。下属分级基金的基金简称交银纯债债券发起A/B交银纯债债券发起C下属分级基金的交易代码519718(前端)、519719(后端)519720该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资是是

  注:本基金本次同时暂停定期定额投资业务,亦不设限制金额。

  2.其他需要提示的事项

  本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。自2013年5月2日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务。

  投资者于2013年4月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换的有效申请将于2013年5月2日按照2013年4月26日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2013年5月2日起继续处理。

  特别提示:

  (一)投资者于2013年4月24日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换资金将于2013年4月26日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2013年5月2日之后才能到账。投资者于2013年4月25日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换资金将于2013年5月2日从基金资产划出。

  (二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“劳动节”假期带来不便及资金在途的损失。

  如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场

  证券投资基金于2013年“劳动节”假期后恢复申购、

  转换转入及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2013年4月22日

  1.公告基本信息

  基金名称交银施罗德货币市场证券投资基金基金简称交银货币基金主代码519588基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司公告依据《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2013年5月2日恢复转换转入日2013年5月2日恢复定期定额投资日2013年5月2日恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)精神,2013年4月27日(星期六)至2013年5月1日(星期三)上海证券交易所和深圳证券交易所休市五天,2013年5月2日(星期四)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2013年5月2日起恢复本基金申购、转换转入和定期定额投资业务。下属分级基金的基金简称交银货币A交银货币B下属分级基金的交易代码519588519589该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资是是

  2.其他需要提示的事项

  特别提示:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2013年“劳动节”假期前暂停申购、

  转换转入及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2013年4月22日

  1.公告基本信息

  基金名称交银施罗德货币市场证券投资基金基金简称交银货币基金主代码519588基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司公告依据《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2013年4月25日暂停转换转入起始日2013年4月25日暂停定期定额投资起始日2013年4月25日限制申购金额(单位:元)-限制转换转入金额(单位:元)-暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)精神,2013年4月27日(星期六)至2013年5月1日(星期三)上海证券交易所和深圳证券交易所休市五天,2013年5月2日(星期四)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务。下属分级基金的基金简称交银货币A交银货币B下属分级基金的交易代码519588519589该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资是是

  注:本基金本次同时暂停定期定额投资业务,亦不设限制金额。

  2.其他需要提示的事项

  本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。自2013年5月2日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务。

  根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2013年4月26日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2013年5月2日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2013年5月2日起继续处理。

  特别提示:

  (一)投资者于2013年4月24日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2013年4月25日起不再享受本基金的分配权益,赎回资金或转换资金将于2013年4月26日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2013年5月2日之后才能到账。投资者于2013年4月25日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2013年4月26日起不再享受本基金的分配权益,但赎回资金或转换资金将于2013年5月2日从基金资产划出。

  (二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“劳动节”假期带来不便及资金在途的损失。

  如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财

  21天债券型证券投资基金于2013年“劳动节”假期后

  恢复申购业务的公告

  公告送出日期:2013年4月22日

  1.公告基本信息

  基金名称交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金简称交银理财21天债券基金主代码519716基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司公告依据《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金招募说明书》等恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2013年5月2日恢复申购的原因说明根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)精神,2013年4月27日(星期六)至2013年5月1日(星期三)上海证券交易所和深圳证券交易所休市五天,2013年5月2日(星期四)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2013年5月2日起恢复本基金申购业务。下属分级基金的基金简称交银理财21天债券A交银理财21天债券B下属分级基金的交易代码519716519717该分级基金是否恢复申购是是

  2.其他需要提示的事项

  特别提示:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财

  21天债券型证券投资基金于2013年“劳动节”

  假期前暂停申购业务的公告

  公告送出日期:2013年4月22日

  1.公告基本信息

  基金名称交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金简称交银理财21天债券基金主代码519716基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司公告依据《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金招募说明书》等暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2013年4月25日限制申购金额(单位:元)-暂停申购的原因说明根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)精神,2013年4月27日(星期六)至2013年5月1日(星期三)上海证券交易所和深圳证券交易所休市五天,2013年5月2日(星期四)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停申购业务。下属分级基金的基金简称交银理财21天债券A交银理财21天债券B下属分级基金的交易代码519716519717该分级基金是否暂停申购是是

  2.其他需要提示的事项

  本基金暂停申购业务期间,仍接受投资者于每个运作期到期日对所持有基金份额的赎回申请以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。自2013年5月2日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购业务。

  投资者于2013年4月26日到期赎回的本基金基金份额将于2013年5月2日进行确认,仍享受赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2013年5月2日起继续处理。

  特别提示:

  (一)投资者于2013年4月24日到期赎回的本基金基金份额将于2013年4月25日起不再享受本基金的权益,赎回资金将于2013年4月26日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2013年5月2日之后才能到账。投资者于2013年4月25日到期赎回的本基金基金份额将于2013年4月26日起不再享受本基金的权益,但赎回资金将于2013年5月2日从基金资产划出。

  (二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“劳动节”假期带来不便及资金在途的损失。

  (三)如果投资者在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日的下一个工作日,基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转确认。前述未支付收益所结转的基金份额和该基金份额一并进入下一运作期并享受收益,在下一运作期及后续运作期的到期日可以申请赎回。

  (四)投资者在运作期到期日申请赎回的,基金管理人按照本基金最新招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。本基金目前已于中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、本公司直销柜台和网上直销交易平台开通办理“预约赎回”业务,具体业务规则请向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司网点咨询或登录本基金管理人网站(www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查询。若后续推出其他代销机构的预约赎回业务,相关业务规则和详情以届时公布信息为准。

  如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利

  债券证券投资基金于2013年“劳动节”假期后恢复

  申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2013年4月22日

  1.公告基本信息

  基金名称交银施罗德双利债券证券投资基金基金简称交银双利债券基金主代码519683基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司公告依据《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》等恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2013年5月2日恢复转换转入日2013年5月2日恢复定期定额投资日2013年5月2日恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)精神,2013年4月27日(星期六)至2013年5月1日(星期三)上海证券交易所和深圳证券交易所休市五天,2013年5月2日(星期四)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2013年5月2日起恢复本基金申购、转换转入和定期定额投资业务。下属分级基金的基金简称交银双利债券A/B交银双利债券C下属分级基金的交易代码519683(前端)、519684(后端)519685该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资是是

  2.其他需要提示的事项

  特别提示:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利债券证券投资基金于2013年“劳动节”假期前暂停

  申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2013年4月22日

  1.公告基本信息

  基金名称交银施罗德双利债券证券投资基金基金简称交银双利债券基金主代码519683基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司公告依据《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》等暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2013年4月25日暂停转换转入起始日2013年4月25日暂停定期定额投资起始日2013年4月25日限制申购金额(单位:元)-

  限制转换转入金额(单位:元)-暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)精神,2013年4月27日(星期六)至2013年5月1日(星期三)上海证券交易所和深圳证券交易所休市五天,2013年5月2日(星期四)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务。下属分级基金的基金简称交银双利债券A/B交银双利债券C下属分级基金的交易代码519683(前端)、519684(后端)519685该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资是是

  注:本基金本次同时暂停定期定额投资业务,亦不设限制金额。

  2.其他需要提示的事项

  本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。自2013年5月2日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务。

  投资者于2013年4月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换的有效申请将于2013年5月2日按照2013年4月26日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2013年5月2日起继续处理。

  特别提示:

  (一)投资者于2013年4月24日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换资金将于2013年4月26日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2013年5月2日之后才能到账。投资者于2013年4月25日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换资金将于2013年5月2日从基金资产划出。

  (二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“劳动节”假期带来不便及资金在途的损失。

  如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利

  债券证券投资基金于2013年“劳动节”假期后恢复

  申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2013年4月22日

  1.公告基本信息

  基金名称交银施罗德增利债券证券投资基金基金简称交银增利债券基金主代码519680基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司公告依据《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2013年5月2日恢复转换转入日2013年5月2日恢复定期定额投资日2013年5月2日恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)精神,2013年4月27日(星期六)至2013年5月1日(星期三)上海证券交易所和深圳证券交易所休市五天,2013年5月2日(星期四)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2013年5月2日起恢复本基金申购、转换转入和定期定额投资业务。下属分级基金的基金简称交银增利债券A/B交银增利债券C下属分级基金的交易代码519680(前端)、519681(后端)519682该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资是是

  2.其他需要提示的事项

  特别提示:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利

  债券证券投资基金于2013年“劳动节”假期前暂停

  申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2013年4月22日

  1.公告基本信息

  基金名称交银施罗德增利债券证券投资基金基金简称交银增利债券基金主代码519680基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司公告依据《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2013年4月25日暂停转换转入起始日2013年4月25日暂停定期定额投资起始日2013年4月25日限制申购金额(单位:元)-限制转换转入金额(单位:元)-暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)精神,2013年4月27日(星期日)至2013年5月1日(星期三)上海证券交易所和深圳证券交易所休市五天,2013年5月2日(星期四)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务。下属分级基金的基金简称交银增利债券A/B交银增利债券C下属分级基金的交易代码519680(前端)、519681(后端)519682该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资是是

  注:本基金本次同时暂停定期定额投资业务,亦不设限制金额。

  2.其他需要提示的事项

  本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。自2013年5月2日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务。

  投资者于2013年4月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换的有效申请将于2013年5月2日按照2013年4月26日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2013年5月2日起继续处理。

  特别提示:

  (一)投资者于2013年4月24日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换资金将于2013年4月26日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2013年5月2日之后才能到账。投资者于2013年4月25日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换资金将于2013年5月2日从基金资产划出。

  (二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“劳动节”假期带来不便及资金在途的损失。

  如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

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