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2020年01月21日 星期二

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2012年12月21日基金公告速递

  收益分配除息日

  农银汇理信用添利债券:每10份派0.14元,权益登记日:2012-12-21,除息交易日:2012-12-21,收益分配款发放日:2012-12-25

  国联安安心成长混合:每10份派1.00元,权益登记日:2012-12-21,除息交易日:2012-12-21,收益分配款发放日:2012-12-24

  申购起始日

  方正富邦红利精选股票:基金申购起始日2012-12-21

  权益登记日

  农银汇理信用添利债券:每10份派0.14元,权益登记日:2012-12-21,除息交易日:2012-12-21,收益分配款发放日:2012-12-25

  国联安安心成长混合:每10份派1.00元,权益登记日:2012-12-21,除息交易日:2012-12-21,收益分配款发放日:2012-12-24

  开放式基金发行截止日

  华宝兴业现金添益ETF:发行日期2012-12-19至2012-12-21,货币型基金,基金管理人是华宝兴业基金管理有限公司

  纽银稳定增利债券A:发行日期2012-11-26至2012-12-21,偏债型基金,基金管理人是纽银梅隆西部基金管理有限公司

  纽银稳定增利债券B:发行日期2012-11-26至2012-12-21,债券型基金,基金管理人是纽银梅隆西部基金管理有限公司

  国泰民安增利债券C:发行日期2012-12-10至2012-12-21,债券型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司

  国泰民安增利债券C:发行日期2012-12-10至2012-12-21,债券型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司

  国泰民安增利债券A:发行日期2012-12-10至2012-12-21,债券型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  嘉实货币A:基金收益支付日:2012-12-20,基金收益结转份额日:2012-12-20,基金结转份额可赎回起始日:2012-12-21基金再投资份额到帐日:2012-12-20.

  • 来源:人民网
  • 编辑:周悦

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