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2020年01月23日 星期四

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银河蓝筹精选股票型证券投资基金

  基金管理人:银河基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  送出日期:2012年8月23日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定,于2012年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年1月1日起至06月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数列示。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定:本基金投资的股票资产占基金资产的60-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

  目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与11只开放式证券投资基金,基本情况如下:

  1、银丰证券投资基金

  类型:契约型封闭式

  成立日:2002年8月15日

  投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

  2、银河银联系列证券投资基金

  本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

  基金合同生效日:2003年8月4日

  (1)银河稳健证券投资基金

  投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

  (2)银河收益证券投资基金

  投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。

  3、银河银泰理财分红证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2004年3月30日

  基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报

  4、银河银富货币市场基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2004年12月20日

  基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报

  5、银河银信添利债券型证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2007年3月 14日

  基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

  6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2008年5月26日

  基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。

  7、银河行业优选股票型证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2009年4月24日

  基金投资目标: 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。

  8、银河沪深300价值指数证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2009年12月28日

  基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

  9、银河创新成长股票型证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2010年12月29日

  基金投资目标:本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

  10、银河保本混合型证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2011年5月31日

  基金投资目标:本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理,谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。

  11、银河消费驱动股票型证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2011年7月29日

  基金投资目标:本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。

  12、银河通利分级债券型证券投资基金

  基金运作方式:契约型债券型

  基金合同生效日:2012年4月25日

  基金投资目标:在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、上表中任职日期为该基金基金合同生效日;

  2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

  针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。

  针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。

  对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  今年上半年,全球股市演绎了先涨后跌的行情。今年1季度,全球股市在美国经济复苏、新兴市场经济见底回升的预期下普遍上涨;但是进入二季度后,欧债危机的升级、美国经济复苏放缓、中国经济短期难以见底的悲观预期引发了市场恐慌性的调整。2012年上半年上证指数上下震荡300多点,半年上涨1.18%。行业分化非常大,食品饮料、房地产涨幅超过20%,金融、医药、旅游、有色金属涨幅超过10%。

  本基金年初的行业配置没能符合今年上半年的市场特征,在运作期间做了一些调整,减持了部分农业股和环保股,增加了金融股和地产股,虽然调整得较大,但是由于调整时间较晚,因此效果并不明显。此外,持有的部分重仓股下跌幅度比较大,虽有减持,但仍对基金净值产生严重的不利影响。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2012年上半年,银河蓝筹基金业绩比较基准收益率4.34%,银河蓝筹基金净值增长率为-2.77%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  在未来的半年,国内外仍存在困扰市场的不确定因素。欧洲债务危机会持续,美国经济不但复苏存在波动,而且财政悬崖也将加剧四季度美国股市的风险。国内经济仍将对A股产生重大影响。中国经济正经历转型的阵痛期,在中国经济去传统增长模式,新型增长模型培育成功之前,出口和投资正面临前所未有的困境,消费受累于收入下滑平稳增长。由此可见,目前经济增长一方面缺少速度,另一方面缺少亮点。随着国内经济疲软和通胀回落,宏观政策将从控通胀向保增长转变,宽松的货币政策和积极的财政政策仍将持续。

  今年下半年A股市场仍将面临短期基本面支撑、流动性供需失衡、产业资本解禁冲击,因此,A股整体难以持续走强,市场在将验证中前行。我们认为至少存在以下几个层次去验证本轮刺激经济能否见效:(1)新增人民币贷款以及中长期贷款占比的变化;(2)发改委后续项目审批、落实;(3)中游投资品产业链的微观跟踪。如果我们后续几个月跟踪观察到上述三个方面都朝着积极的方向发展,那么市场将获得一定的支撑。

  中期来看,培育新兴产业仍是政府政策的着眼点,这些领域也可能产生经济增长的新动力,需要我们关注和甄选。消费在经济发展的空挡期有比较大的相对投资价值,虽然已经有良好表现,但仍然值得发掘。金融创新是今年有关部门提出的新任务,非银行金融在国民经济中的作用和资产比例过低,在政策放松和鼓励创新中,有较大的发展空间,需要我们积极参与。

  我们将在股票投资方面更加积极主动,重点在新兴产业、消费、金融创新等几个方面研究、发掘和配置资产,同时加大交易频率,适当争取波段机会。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

  对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

  除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。

  上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金于2010年7月16日成立,根据《基金合同》有关规定,“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%”。截止2012年6月30日,本基金可供分配利润为-20,179,488.04元,本期未进行利润分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1资产负债表

  会计主体:银河蓝筹精选股票型证券投资基金

  报告截止日: 2012年6月30日单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2012年06月30日,基金份额净值0.806元,基金份额总额104,170,955.32份。

  6.2 利润表

  会计主体:银河蓝筹精选股票型证券投资基金

  本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日单位:人民币元

  ■

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:银河蓝筹精选股票型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______尤象都____________陈勇__________董伯儒____

  基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  银河蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]632号文《关于核准银河蓝筹精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为发起人于2010年6月1日至2010年7月9日向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第60821717_B01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2010年7月16日正式生效,本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币660,588,333.80元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币94,323.97元,以上实收基金(本息)合计为人民币660,682,657.77元,折合660,682,657.77份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资的股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。

  本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年06月30日的财务状况以及2012年01月01日至2012年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期无会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期无会计估计变更。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  6.4.6 税项

  1.印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  2.营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  3.个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易金额单位:人民币元

  ■

  债券交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

  债券回购交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  6.4.8.1.2 权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.3应支付关联方的佣金金额单位:人民币元

  ■

  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元

  ■

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.50%/当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%/当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  6.4.8.2.3 销售服务费

  无。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.9 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  截至本报告期末2012年06月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2012年06月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2012年06月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  无。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于银河基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■■

  注:买入金额不包括相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:卖出金额不包括相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 投资组合报告附注

  7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  7.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:截止2012年6月30日,公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  报告期内未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动:

  报告期内基金管理人无重大人事变动。

  二、报告期内基金托管人发生如下重大变动:

  报告期内基金托管人无重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  报告期内基金投资策略无改变。

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内基金未改聘会计师事务所。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:选择证券公司专用席位的标准

  (1)实力雄厚;

  (2)信誉良好,经营行为规范;

  (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;

  (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务;

  (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;

  (6)本基金管理人要求的其他条件。

  选择证券公司专用席位的程序:

  (1)资格考察;

  (2)初步确定;

  (3)签订协议。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  §11 影响投资者决策的其他重要信息

  2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

  银河基金管理有限公司

  2012年8月23日

  基金简称

  银河蓝筹股票

  基金主代码

  519672

  前端交易代码

  519672

  后端交易代码

  -

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年7月16日

  基金管理人

  银河基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  104,170,955.32份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司,在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

  投资策略

  本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的股票选择相结合,精选具有中国经济代表性的蓝筹公司,相对集中投资,中长期持有,获取长期稳健的红利回报和资本增值。本基金的投资策略体现在资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略和其他品种投资策略等四个方面。

  业绩比较基准

  业绩基准收益率=沪深300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

  风险收益特征

  本基金是股票型基金,其预期风险及收益水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  银河基金管理有限公司

  中国建设银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  李立生

  尹东

  联系电话

  021-38568699

  010-67595003

  电子邮箱

  lilisheng@galaxyasset.com

  yindong.zh@ccb.com

  客户服务电话

  400-820-0860

  010-67595096

  传真

  021-38568568

  010-66275865

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

  http://www.galaxyasset.com

  基金半年度报告备置地点

  1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼

  2、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  3.1.1 期间数据和指标

  报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日)

  本期已实现收益

  -6,887,513.39

  本期利润

  -2,330,150.18

  加权平均基金份额本期利润

  -0.0219

  本期基金份额净值增长率

  -2.77%

  3.1.2 期末数据和指标

  报告期末( 2012年6月30日 )

  期末可供分配基金份额利润

  -0.1937

  期末基金资产净值

  83,991,467.28

  期末基金份额净值

  0.806

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  -2.77%

  1.28%

  -4.80%

  0.82%

  2.03%

  0.46%

  过去三个月

  3.60%

  1.17%

  0.51%

  0.84%

  3.09%

  0.33%

  过去六个月

  -2.77%

  1.44%

  4.34%

  1.00%

  -7.11%

  0.44%

  过去一年

  -17.84%

  1.32%

  -13.52%

  1.01%

  -4.32%

  0.31%

  自基金合同生效起至今

  -19.40%

  1.21%

  -2.02%

  1.03%

  -17.38%

  0.18%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  徐小勇

  银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理、银丰证券投资基金的基金经理

  2010年7月16日

  -

  17

  硕士研究生学历,曾先后在中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理等职务,2010年4月起兼任银丰证券投资基金基金经理。

  资 产

  附注号

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  资 产:

  银行存款

  6,818,443.34

  8,457,805.48

  结算备付金

  184,082.23

  455,574.89

  存出保证金

  40,857.76

  31,945.61

  交易性金融资产

  78,413,420.68

  81,281,926.28

  其中:股票投资

  78,413,420.68

  81,281,926.28

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  -

  -

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  -

  -

  应收利息

  1,298.95

  2,738.79

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  30,335.78

  16,059.12

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  85,488,438.74

  90,246,050.17

  负债和所有者权益

  附注号

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  1,036,453.60

  -

  应付赎回款

  58,314.66

  6,640.46

  应付管理人报酬

  104,366.02

  135,226.46

  应付托管费

  17,394.37

  22,537.75

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  96,324.63

  207,073.18

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  184,118.18

  380,024.99

  负债合计

  1,496,971.46

  751,502.84

  所有者权益:

  实收基金

  104,170,955.32

  107,957,435.15

  未分配利润

  -20,179,488.04

  -18,462,887.82

  所有者权益合计

  83,991,467.28

  89,494,547.33

  负债和所有者权益总计

  85,488,438.74

  90,246,050.17

  项 目

  附注号

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  一、收入

  -906,110.69

  -4,982,406.40

  1.利息收入

  34,505.00

  170,691.55

  其中:存款利息收入

  34,505.00

  170,691.55

  债券利息收入

  -

  -

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  -

  -

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -5,503,089.00

  8,659,088.77

  其中:股票投资收益

  -5,870,014.71

  7,665,668.77

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -

  -

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  366,925.71

  993,420.00

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  4,557,363.21

  -13,968,798.56

  4. 汇兑收益 (损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  5,110.10

  156,611.84

  减:二、费用

  1,424,039.49

  2,819,522.61

  1.管理人报酬

  645,115.26

  1,274,116.89

  2.托管费

  107,519.22

  212,352.81

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  477,638.57

  1,131,226.73

  5.利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6.其他费用

  193,766.44

  201,826.18

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -2,330,150.18

  -7,801,929.01

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -2,330,150.18

  -7,801,929.01

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  107,957,435.15

  -18,462,887.82

  89,494,547.33

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)

  -

  -2,330,150.18

  -2,330,150.18

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  -3,786,479.83

  613,549.96

  -3,172,929.87

  其中:1.基金申购款

  3,880,180.93

  -720,203.72

  3,159,977.21

  2.基金赎回款

  -7,666,660.76

  1,333,753.68

  -6,332,907.08

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  104,170,955.32

  -20,179,488.04

  83,991,467.28

  项目

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  233,211,552.04

  8,346,922.60

  241,558,474.64

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)

  -

  -7,801,929.01

  -7,801,929.01

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  -72,510,131.83

  -3,562,949.08

  -76,073,080.91

  其中:1.基金申购款

  48,356,647.47

  857,221.37

  49,213,868.84

  2.基金赎回款

  -120,866,779.30

  -4,420,170.45

  -125,286,949.75

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  160,701,420.21

  -3,017,955.49

  157,683,464.72

  关联方名称

  与本基金的关系

  银河基金管理有限公司

  基金管理人、基金销售机构

  中国建设银行股份有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  中国银河金融控股有限责任公司

  基金管理人的第一大股东

  中国银河证券股份有限公司

  受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  中国银河证券股份有限公司

  15,255,638.98

  4.89%

  262,228,234.23

  36.51%

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  中国银河证券股份有限公司

  12,944.21

  4.95%

  12,944.21

  13.44%

  关联方名称

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  中国银河证券股份有限公司

  213,062.23

  35.50%

  42,749.70

  24.86%

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的管理费

  645,115.26

  1,274,116.89

  其中:支付销售机构的客户维护费

  82,726.89

  154,148.34

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  当期发生的基金应支付的托管费

  107,519.22

  212,352.81

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  基金合同生效日( 2010年7月16日 )持有的基金份额

  -

  -

  期初持有的基金份额

  10,000,750.00

  10,000,750.00

  期间申购/买入总份额

  -

  -

  期间因拆分变动份额

  -

  -

  减:期间赎回/卖出总份额

  -

  -

  期末持有的基金份额

  10,000,750.00

  10,000,750.00

  期末持有的基金份额

  占基金总份额比例

  9.60%

  6.22%

  关联方名称

  本期末

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  持有的

  基金份额

  持有的基金份额

  占基金总份额的比例

  持有的

  基金份额

  持有的基金份额

  占基金总份额的比例

  中国银河金融控股有限责任公司

  15,624,023.44

  15.00%

  15,624,023.44

  14.47%

  关联方

  名称

  本期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  上年度可比期间

  2011年1月1日至2011年6月30日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国建设银行股份有限公司

  6,818,443.34

  32,022.96

  44,164,977.68

  166,240.96

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  78,413,420.68

  91.72

  其中:股票

  78,413,420.68

  91.72

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  7,002,525.57

  8.19

  6

  其他各项资产

  72,492.49

  0.08

  7

  合计

  85,488,438.74

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  18,733,529.78

  22.30

  C0

  食品、饮料

  12,662,937.60

  15.08

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  5,916,392.18

  7.04

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  -

  -

  C8

  医药、生物制品

  154,200.00

  0.18

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  4,240,000.00

  5.05

  E

  建筑业

  1,495,200.00

  1.78

  F

  交通运输、仓储业

  3,654,000.00

  4.35

  G

  信息技术业

  411,600.00

  0.49

  H

  批发和零售贸易

  2,543,256.00

  3.03

  I

  金融、保险业

  22,099,948.80

  26.31

  J

  房地产业

  10,918,486.10

  13.00

  K

  社会服务业

  12,667,400.00

  15.08

  L

  传播与文化产业

  1,650,000.00

  1.96

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  78,413,420.68

  93.36

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600763

  通策医疗

  300,000

  6,576,000.00

  7.83

  2

  000568

  泸州老窖

  150,000

  6,346,500.00

  7.56

  3

  000826

  桑德环境

  266,000

  6,091,400.00

  7.25

  4

  601318

  中国平安

  120,000

  5,488,800.00

  6.53

  5

  600519

  贵州茅台

  20,000

  4,783,000.00

  5.69

  6

  000939

  凯迪电力

  500,000

  4,240,000.00

  5.05

  7

  601788

  光大证券

  316,640

  4,170,148.80

  4.96

  8

  600837

  海通证券

  430,000

  4,140,900.00

  4.93

  9

  600030

  中信证券

  320,000

  4,041,600.00

  4.81

  10

  600266

  北京城建

  260,000

  3,949,400.00

  4.70

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600837

  海通证券

  9,978,266.25

  11.15

  2

  601318

  中国平安

  5,203,908.00

  5.81

  3

  600337

  美克股份

  5,125,302.00

  5.73

  4

  600048

  保利地产

  4,374,081.82

  4.89

  5

  601788

  光大证券

  4,298,654.39

  4.80

  6

  002024

  苏宁电器

  4,298,392.86

  4.80

  7

  600030

  中信证券

  4,246,955.00

  4.75

  8

  002081

  金 螳 螂

  4,237,466.64

  4.73

  9

  600500

  中化国际

  4,216,077.72

  4.71

  10

  601333

  广深铁路

  4,212,701.00

  4.71

  11

  601398

  工商银行

  4,202,800.00

  4.70

  12

  000630

  铜陵有色

  4,132,618.68

  4.62

  13

  600519

  贵州茅台

  4,101,158.41

  4.58

  14

  601918

  国投新集

  4,083,244.37

  4.56

  15

  600395

  盘江股份

  4,004,382.00

  4.47

  16

  600266

  北京城建

  3,936,767.91

  4.40

  17

  601088

  中国神华

  3,540,359.46

  3.96

  18

  600348

  阳泉煤业

  3,506,541.80

  3.92

  19

  600703

  三安光电

  3,187,492.00

  3.56

  20

  600489

  中金黄金

  2,987,359.80

  3.34

  21

  601928

  凤凰传媒

  2,852,257.00

  3.19

  22

  601699

  潞安环能

  2,653,572.70

  2.97

  23

  600900

  长江电力

  2,604,136.00

  2.91

  24

  601688

  华泰证券

  2,361,838.00

  2.64

  25

  600183

  生益科技

  2,360,061.70

  2.64

  26

  600109

  国金证券

  2,291,354.00

  2.56

  27

  600809

  山西汾酒

  2,175,014.39

  2.43

  28

  600585

  海螺水泥

  2,147,099.00

  2.40

  29

  600637

  百视通

  2,091,028.62

  2.34

  30

  000338

  潍柴动力

  2,090,815.20

  2.34

  31

  002241

  歌尔声学

  1,966,083.20

  2.20

  32

  600383

  金地集团

  1,963,909.23

  2.19

  33

  600694

  大商股份

  1,872,377.00

  2.09

  34

  000937

  冀中能源

  1,850,798.00

  2.07

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  002041

  登海种业

  8,337,404.81

  9.32

  2

  000998

  隆平高科

  6,891,103.38

  7.70

  3

  601009

  南京银行

  6,564,295.96

  7.33

  4

  000858

  五 粮 液

  6,050,016.10

  6.76

  5

  600837

  海通证券

  5,912,632.92

  6.61

  6

  000423

  东阿阿胶

  5,845,004.69

  6.53

  7

  600500

  中化国际

  4,379,574.75

  4.89

  8

  600395

  盘江股份

  4,352,570.78

  4.86

  9

  600315

  上海家化

  4,269,364.85

  4.77

  10

  000630

  铜陵有色

  4,262,265.00

  4.76

  11

  601398

  工商银行

  4,151,600.00

  4.64

  12

  601333

  广深铁路

  4,145,700.00

  4.63

  13

  002081

  金 螳 螂

  4,092,447.35

  4.57

  14

  000063

  中兴通讯

  4,006,853.75

  4.48

  15

  002024

  苏宁电器

  3,982,482.54

  4.45

  16

  601918

  国投新集

  3,938,472.50

  4.40

  17

  002320

  海峡股份

  3,668,695.02

  4.10

  18

  600348

  阳泉煤业

  3,593,256.62

  4.02

  19

  601088

  中国神华

  3,548,218.80

  3.96

  20

  601139

  深圳燃气

  3,109,072.26

  3.47

  21

  601928

  凤凰传媒

  2,949,326.52

  3.30

  22

  601699

  潞安环能

  2,890,160.32

  3.23

  23

  600489

  中金黄金

  2,883,964.13

  3.22

  24

  600337

  美克股份

  2,694,873.43

  3.01

  25

  600900

  长江电力

  2,524,300.00

  2.82

  26

  600183

  生益科技

  2,409,745.42

  2.69

  27

  600694

  大商股份

  2,129,815.02

  2.38

  28

  600809

  山西汾酒

  2,090,875.92

  2.34

  29

  000937

  冀中能源

  1,970,350.00

  2.20

  30

  000338

  潍柴动力

  1,964,508.11

  2.20

  31

  600585

  海螺水泥

  1,961,100.00

  2.19

  32

  002474

  榕基软件

  1,888,225.00

  2.11

  买入股票成本(成交)总额

  155,113,226.96

  卖出股票收入(成交)总额

  156,669,081.06

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  40,857.76

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  1,298.95

  5

  应收申购款

  30,335.78

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  72,492.49

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  4,255

  24,482.01

  25,941,038.53

  24.90%

  78,229,916.79

  75.10%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本基金

  579,037.48

  0.5559%

  基金合同生效日( 2010年7月16日 )基金份额总额

  660,682,657.77

  本报告期期初基金份额总额

  107,957,435.15

  本报告期基金总申购份额

  3,880,180.93

  减:本报告期基金总赎回份额

  7,666,660.76

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  104,170,955.32

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例

  兴业证券

  2

  78,659,416.50

  25.23%

  67,511.03

  25.81%

  新增一个

  民生证券

  1

  74,805,946.79

  23.99%

  60,780.25

  23.24%

  -

  浙商证券

  1

  48,620,907.94

  15.59%

  41,327.71

  15.80%

  -

  中信证券

  1

  31,340,594.83

  10.05%

  26,639.25

  10.19%

  -

  申银万国

  1

  22,723,127.03

  7.29%

  18,503.74

  7.07%

  -

  国泰君安

  2

  19,902,815.79

  6.38%

  16,916.84

  6.47%

  -

  银河证券

  2

  15,255,638.98

  4.89%

  12,944.21

  4.95%

  -

  广发证券

  1

  12,232,493.72

  3.92%

  9,938.86

  3.80%

  -

  东兴证券

  1

  8,241,366.44

  2.64%

  6,984.54

  2.67%

  -

  海通证券

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  宏源证券

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  国信证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中银国际

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  安信证券

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  中信建投

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国海证券

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  国金证券

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  东吴证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期债券回购

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证

  成交总额的比例

  兴业证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  民生证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  浙商证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国泰君安

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  银河证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  东兴证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  海通证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  宏源证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中银国际

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  安信证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中信建投

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国海证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国金证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  东吴证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

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