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2019年10月24日 星期四

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银华增强收益债基持有10北汽投债券估值方法变更

  银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下银华增强收益债券型证券投资基金所持有的"10北汽投"债券(代码:122923)2011 年11 月30日在交易所成交极不活跃,收盘价格严重偏离公允价值。为了使持有该债券的银华增强收益债券型证券投资基金的估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商一致,本公司决定自2011年11月30日起对银华增强收益债券型证券投资基金持有的"10北汽投"债券(代码:122923)采用中央国债登记结算公司提供的银行间市场债券"10北汽投债"(代码:1080013)的估值价格予以估值,自其交易所收盘价体现公允价值特征后,再按当日交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2011 年12月1日

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