继今年一季度占比96%的QDII基金业绩上涨之后,截止6月30日,全市场261只有可比业绩的QDII基金中,仍有超过95%的产品业绩收涨,令上半年画上圆满句号。
根据银河证券基金研究中心数据显示,今年上半年,QDII股票型基金平均收益率上涨13.33%,QDII混合基金平均上涨11.39%,QDII债券型基金平均上涨6.87%,QDII商品基金平均上涨15.29%,QDII房地产信托基金平均上涨14.24%。
QDII股票与混合基金从投资国别来看,投资美国市场的业绩好于港股,涨幅多在20%左右。QDII商品基金中主要是黄金和原油基金,原油基金年初大幅上涨后回落,但上半年涨幅依然超过20%,黄金基金6月份表现亮眼,上半年涨幅接近10%。
在所有QDII基金中,易方达标普信息科技人民币、易方达标普信息科技美元、汇添富全球消费人民币A是仅有的上半年业绩涨幅超过25%的产品。其中,前两只为同一产品,跟踪标题为标普500信息科技指数,属于细分行业指数,由于目前二季报没有公布,所以从标普500指数今年上半年17.35%的涨幅看,该基金的收益率远远超过这一水平。
从易方达标普信息科技一季报披露的情况看,前十大重仓股为微软、苹果、维萨、英特尔、思科、万事达卡、甲骨文、奥多比、IBM国际、PayPa。也正是受益于国际科技巨头的稳定盈利,该基金从2016年12月13日成立以来,累计业绩已经增长55.69%,并且在2018年国内股市回调明显的情况下,该基金依然上涨了2.64%。
另一只汇添富全球消费人民币A的重仓股则更加中国化,一季报显示,其前十大重仓股为贵州茅台、五粮液、阿里巴巴、今世缘、亚马逊、中国平安、碧桂园服务、永辉超市、Faceb、麦当劳,仅有3只是国外上市公司,其主要上涨动力均来自于白酒、保险等大消费大金融领域。
基金经理在一季报中表示,“本基金在中、港、美3个市场的仓位分配情况大致是,A 股55%、港股8%、美股30%。相对于我们的基准(A股40%、港股24%、美股16%、债券20%),我们超配了A 股和美股,低配了港股和债券。”
在对核心资产的论述中,基金经理也颇有建树,其表示“在板块配置方面,我们重点配置了白酒、电商、食品、医药、化妆品、现代服务业(教育、旅游)等。大的策略方面,我们相信,中国的消费升级将持续地广泛地进行,无论是必选消费品还是可选消费品,无论是一线城市还是二三线城市。后市方面,在3个市场的仓位分配上,仍会超配A 股和美股。我们将考虑继续提高一些美股仓位,主要基于,不少美股的公司确实具备世界级的核心竞争力。而A股中的具有中国特色的消费品(如白酒、一些现代服务业等)也将存在着估值水平向全球水平靠拢的潜力(这意味着,确定性和持续性,而非短期的爆发性,将获得更高的溢价)”
根据中国经济网记者了解,汇添富全球消费混合人民币A成立于去年9月21日,基金经理为胡昕炜、郑慧莲。虽然两人的任职经验并不长,分别是3年多和1年多,但胡昕炜的投资风格主要以消费行业为主,管理基金均实现业绩上涨,郑慧莲管理的债券和权益基金也均为正收益。
另外,在一季度国际油价大涨的背景下,多只石油及大宗商品主题基金上半年也涨幅靠前。
值得注意的是,尽管有14只QDII基金上半年业绩出现亏损,但从成立日期看,全部是在年内刚刚成立的新基金,如果抛去这一因素,成立于今年以前的各类QDII基金,在今年上半年的业绩全部收涨,实现了满堂彩。
上半年涨跌幅前40名QDII基金一览
排名
|
证券简称
|
累计单位净值增长率%
|
规模 亿元
|
证券简称
|
累计单位净值增长率%
|
规模 亿元
|
1
|
易方达标普信息科技人民币
|
25.40
|
1.2448
|
国富大中华精选美元
|
-6.97
|
|
2
|
易方达标普信息科技美元现汇
|
25.15
|
0.1849
|
鹏华香港美国互联网美元现汇
|
-5.05
|
|
3
|
汇添富全球消费人民币A
|
25.14
|
1.5187
|
易方达中证海外互联ETF联接C美元
|
-4.40
|
0.0263
|
4
|
汇添富全球消费美元现汇
|
24.81
|
0.0248
|
易方达中证海外互联ETF联接A美元
|
-3.79
|
0.0632
|
5
|
国泰大宗商品
|
24.55
|
1.7042
|
广发道琼斯美国石油C美元现汇
|
-3.25
|
0.0515
|
6
|
汇添富全球消费人民币C
|
24.41
|
0.1236
|
广发道琼斯美国石油A美元现汇
|
-3.21
|
0.0558
|
7
|
南方原油A
|
24.04
|
4.1246
|
易方达中证海外互联ETF联接C人民币
|
-2.84
|
0.1773
|
8
|
南方原油C
|
23.77
|
0.3698
|
易方达中证海外互联ETF联接A人民币
|
-2.18
|
0.4257
|
9
|
易方达原油A人民币
|
23.48
|
1.2111
|
广发中国企业精明A
|
-1.73
|
0.1532
|
10
|
易方达原油A美元现汇
|
23.24
|
0.1799
|
广发中国企业精明C
|
-1.57
|
0.0106
|
11
|
易方达原油C人民币
|
23.20
|
1.3217
|
华安三菱日联日经225ETF
|
-0.80
|
2.7402
|
12
|
易方达原油C美元现汇
|
22.98
|
0.1963
|
易方达中短期美元债A人民币
|
-0.73
|
2.9131
|
13
|
汇添富全球移动互联
|
21.54
|
3.4386
|
易方达中短期美元债C人民币
|
-0.71
|
2.2164
|
14
|
嘉实原油
|
21.53
|
1.1358
|
易方达日兴资管日经225ETF
|
-0.02
|
1.9786
|
15
|
上投摩根中国生物医药
|
21.45
|
0.2398
|
|
|
|
16
|
广发纳斯达克100指数C人民币(QDII)
|
21.16
|
0.2374
|
|
|
|
17
|
广发纳斯达克100指数C美元(QDII)
|
20.89
|
0.0353
|
|
|
|
18
|
汇添富全球医疗人民币
|
20.60
|
1.9306
|
|
|
|
19
|
国泰纳斯达克100
|
20.39
|
8.2175
|
|
|
|
20
|
华安纳斯达克100人民币
|
20.34
|
2.1174
|
|
|
|
21
|
国泰纳斯达克100ETF
|
20.33
|
5.2556
|
|
|
|
22
|
汇添富全球医疗美元现汇
|
20.32
|
0.0693
|
|
|
|
23
|
汇添富全球医疗美元现钞
|
20.32
|
0.0693
|
|
|
|
24
|
南方香港成长
|
20.24
|
0.4847
|
|
|
|
25
|
华安纳斯达克100美元现钞
|
20.10
|
0.3145
|
|
|
|
26
|
华安纳斯达克100美元现汇
|
20.10
|
0.3145
|
|
|
|
27
|
易方达纳斯达克100人民币
|
19.82
|
0.9368
|
|
|
|
28
|
广发纳斯达克100ETF
|
19.63
|
0.2439
|
|
|
|
29
|
大成纳斯达克100
|
19.61
|
2.6316
|
|
|
|
30
|
易方达纳斯达克100美元现汇
|
19.58
|
0.1391
|
|
|
|
31
|
华宝标普美国品质人民币
|
19.53
|
3.1971
|
|
|
|
32
|
华宝标普美国品质美元
|
19.27
|
0.4748
|
|
|
|
33
|
工银瑞信全球精选
|
19.25
|
4.2963
|
|
|
|
34
|
广发纳斯达克100指数A人民币(QDII)
|
18.81
|
15.5759
|
|
|
|
35
|
嘉实全球互联网人民币
|
18.67
|
14.4677
|
|
|
|
36
|
广发纳斯达克100指数A美元(QDII)
|
18.56
|
2.3132
|
|
|
|
37
|
嘉实全球互联网美元现汇
|
18.38
|
1.0048
|
|
|
|
38
|
嘉实全球互联网美元现钞
|
18.38
|
1.0048
|
|
|
|
39
|
工银瑞信新经济人民币
|
18.24
|
1.6197
|
|
|
|
40
|
易方达标普生物科技人民币
|
18.05
|
1.2163
|
|
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|
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(责任编辑:李嘉玲)