今年上半年,A股市场先扬后抑,但整体走势依然可圈可点,尤其是食品饮料、农牧渔业等板块更是涨幅惊人。在此背景下,公募基金赚钱效应提升,而持仓较为灵活的混合型基金也成为资本市场的赢家,据银河证券基金研究中心数据显示,上半年混合型基金平均收益率为17.78%。
Wind数据显示,上半年能够取得可比数据的混合型基金共有3147只,其中,取得正收益的产品共有3017只,占比超过95%。其中,涨幅超过20%的有831只基金,占比约26%;涨幅超过30%的有267只基金,占比约8%;涨幅超过40%的有60只基金,涨幅超过50%的有15只基金。
中国经济网记者注意到,今年上半年混合型基金排名战竞争异常激烈,易方达瑞恒在最后一个交易日净值上涨0.51%,最终以58.52%的收益率夺魁,而富国消费主题则以58.10%的收益率成为混合型基金涨幅榜第二名,冠亚军之间的差距十分微弱,仅相差0.42%。
易方达瑞恒与富国消费主题的优异表现得益于消费类个股的强势上涨,两只基金在今年一季度均重仓持有贵州茅台、五粮液、古井贡酒等白酒类个股,而申万一级行业排名中食品饮料高居榜首,可统计的16只白酒类上市公司股票平均上涨了68.18%,五粮液、古井贡酒涨幅分别高达135.87%和122.61%,贵州茅台上半年的收益率也高达69.25%,并且股价一度触及1000元。
业内人士表示,消费行业能够在今年有较好的表现,是由估值修复和业绩增长同时驱动。“去年年底,消费股的估值被杀的很厉害,在今年开始慢慢修复,目前来看估值已经基本合理了;另外,消费行业龙头公司的盈利能力依然能保证稳定的增长,部分细分行业龙头也有很好的机会。”
在多数基金沉浸在满载而归的丰收喜悦中时,也有部分混基上半年业绩表现不佳,其中,东兴核心成长C与东兴核心成长A上半年分别亏损16.73%、16.13%,成为上半年混合型基跌幅榜前2名,该基金成立于2019年1月30日,截至一季度末,该基金仅重仓了长江证券与东方证券这2只券商股,而券商板块在二季度里表现并不乐观。虽然目前无法知晓该基金二季度的操作,但根据该基金一季报的保守情况看,该基金因谨慎建仓而错失上涨行情的概率较大。
此外,部分成立时间较久的混基也因低仓位或是择股不佳而跌幅靠前,例如金鹰元和C,该基金今年上半年的业绩为-7.69%,与次新基金不同的是,这只基金早在2016年5月25日就已经成立,但除了在2017年仅上涨1.5%以外,其余年度均亏损,累计亏损也有14.57%。
此前,这只基金一直由固定收益部总监刘丽娟主要管理,而刘丽娟也确实像债券型基金一样管理着金鹰元和C,只有今年一季度股票资产才增加到71%,前十大重仓股多为半导体、通讯、家居行业个股,但仅上涨了一个季度就在随后的二季度陷入亏损10.45%的境地。今年4月20日刘丽娟离任,该基金由任职经验仅2个月的李海管理,不过从最近一个月的情况看,业绩反弹也不及同类均值。
上半年普通股票型基金涨跌幅前40名
排名
证券简称
累计单位净值增长率%
规模
亿元
证券简称
累计单位净值增长率%
规模
亿元
1
易方达瑞恒
58.52
2.5136
东兴核心成长C
-16.73
1.6579
2
富国消费主题
58.10
13.5836
东兴核心成长A
-16.13
0.0466
3
前海开源中国稀缺资产A
57.91
1.8933
民生加银新动力A
-10.26
0.1755
4
前海开源中国稀缺资产C
57.91
1.2152
华安新泰利A
-9.24
0.0008
5
汇安丰泽A
55.93
1.8149
华安新泰利C
-9.21
0.1003
6
汇安丰泽C
55.92
0.0000
格林伯锐C
-7.79
0.0064
7
汇添富消费行业
54.14
65.1861
格林伯锐A
-7.72
0.0027
8
宝盈新锐A
54.06
3.3808
金鹰元和C
-7.69
0.2558
9
前海开源多元策略A
53.25
1.3297
恒越研究精选C
-7.36
0.0000
10
前海开源多元策略C
53.19
2.6491
金鹰元和A
-7.35
2.4133
11
易方达现代服务业
53.07
13.9540
万家社会责任定开C
-7.23
0.1437
12
银华消费主题分级
50.85
0.4160
恒越核心精选C
-7.17
0.0027
13
鹏华消费优选
50.46
9.5078
万家社会责任定开A
-7.10
4.9706
14
鹏华产业精选
50.45
8.3262
华安低碳生活
-5.95
7.3873
15
长城品牌优选
50.16
35.0037
凯石湛C
-4.84
1.5800
16
融通健康产业
49.83
1.3088
凯石湛A
-4.63
1.0455
17
易方达国企改革
49.70
1.4227
先锋聚优C
-4.61
0.0197
18
华安生态优先
48.83
1.5344
东方量化多策略
-4.61
3.3000
19
华安智增精选
48.40
4.1819
金信量化精选
-4.53
0.8954
20
前海开源国家比较优势
47.98
4.9607
先锋聚优A
-4.37
0.0168
21
广发竞争优势
47.01
8.4737
华宝科技先锋
-4.25
1.1383
22
金鹰主题优势
46.99
7.3113
上投摩根动力精选
-4.22
0.5785
23
融通通慧A
46.72
1.1617
九泰天宝C
-4.13
1.5897
24
易方达改革红利
46.68
18.1231
中泰玉衡价值优选
-4.09
12.8806
25
博时医疗保健行业A
46.66
10.0730
九泰天宝A
-3.98
0.0195
26
广发大盘成长
46.14
28.7590
民生加银精选
-3.90
1.1092
27
银华心怡
45.34
3.0314
宝盈祥瑞A
-3.88
0.2535
28
易方达中小盘
45.22
154.9172
汇安资产轮动
-3.74
0.8411
29
兴全合润分级
44.81
54.4354
东兴众智优选
-3.72
0.0474
30
华泰柏瑞行业领先
44.69
2.1346
富国新趋势C
-3.59
0.0792
31
银华瑞泰
44.38
23.5604
富国新趋势A
-3.35
0.9883
32
永赢惠添利
44.02
12.6076
凯石淳行业精选C
-3.33
0.0100
33
前海开源恒远
43.98
6.4951
汇安丰裕A
-3.30
0.8836
34
海富通内需热点
43.96
0.8688
嘉实养老2040五年
-3.28
0.2568
35
前海开源价值成长A
43.62
2.5714
湘财长顺C
-3.08
4.9161
36
前海开源价值成长C
43.56
2.3057
湘财长顺A
-2.95
1.5653
37
平安优势产业A
43.40
0.0623
东兴量化多策略
-2.91
0.1162
38
华安研究精选
43.25
2.9368
信诚至诚B
-2.44
0.0058
39
东吴新产业精选
42.85
1.3884
光大多策略优选一年
-2.41
5.2563
40
民生加银内需增长
42.77
2.8494
中邮景泰A
-2.25
2.0256来源:wind(规模截止日:2019.6.30)
(责任编辑:李嘉玲)