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万家强化收益定期开放债券:分红公告

  万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2014年2月26日

  1、公告基本信息

  基金名称 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

  基金简称 万家强化收益定期开放债券(场内简称:万家强债)

  基金主代码 161911

  基金合同生效日 2013年5月7日

  基金管理人名称 万家基金管理有限公司

  基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

  公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

  收益分配基准日 2014年2月21日

  截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0091

  基准日基金可供分配利润(单位:元) 2,268,439.34

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 1,134,219.67

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.05

  有关年度分红次数的说明 2014年度收益的第1次分红

  注:本基金基金合同"十七、基金的收益与分配"规定为:"基金收益每季度最少分配一次,每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50% 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。"

  2、与分红相关的其他信息

  权益登记日 2014年2月28日

  除息日 2014年3月3日(场内) 2014年2月28日(场外)

  现金红利发放日 2014年3月5日(场内) 2014年3月4日(场外)

  分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人

  红利再投资相关事项的说明 基金处于封闭期,不进行红利再投资

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税

  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

  注:本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

  3、其他需要提示的事项

  (1)权益分派期间(2014年2月26日至2014年2月28日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  (2)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

  (3)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2014年2月26日

万家强化收益定期开放债券(161911) 详细

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